收评:沪指弱势窄幅震荡 东数西算概念掀涨停潮 医药地产等板块拉升

2022-02-22 10:13  阅读 17 次浏览 次

2月21日,沪指盘中弱势震荡,尾盘一度拉升翻红;深成指尾盘亦发力拉升,创业板指盘中跌约1%,一度失守2800点;两市成交额有所放大,全日成交约9000亿元;北向资金净卖出超35亿元。

截至收盘,沪指平收报3490.61点,深成指微涨0.09%,创业板指跌0.79%;两市合计成交9004亿元,北向资金净卖出35.21亿元。

盘面上看,东数西算概念掀涨停潮,云计算、新冠药、婴童概念等表现活跃;煤炭、医药、家居、农业、地产、食品饮料、酿酒等板块均走强;

中金公司表示“稳增长”临近两会兑现时点,外部风险仍需注意。我们再次观察到“稳增长”政策陆续出台。2月14日召开的国常会确定了促进工业稳增长和服务业纾困措施,随后几日三大重磅稳增长文件印发。多地房地产政策也出现了放松迹象。“稳增长”迎来多项政策利好,但也逐步临近两会兑现时点。外部风险仍需注意。我们认为3月后美联储大概率将开启连续加息周期,相比2015年更类似1994年,10Y美债收益率可能并不会在3月后见顶回落,后续通胀和加息压力依然较大,密切关注人民币汇率走势。同时,乌克兰局势日益紧张,同样可能对全球风险资产造成新的冲击。

当前,数字经济政策春风劲吹,以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上,提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次,光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。

配置方向上重点关注:①以“东数西算”为代表的新基建;②以银行、房地产、建材为代表的传统基建;③以食品、免税为代表的疫情好转消费复苏预期;④以煤炭、石油链为代表的涨价品种。选股上注重“三低一改”,即低位、低估值、低拥挤度基础上有基本面边际改善预期,较高的股息率也有望提供较好的防御性。

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